اگر تا بحال به بازار های مالی و یا بهتر است بگوییم بازار سرمایه وارد نشده اید و اطلاعات زیادی نیز در این مورد ندارید و یا سوالات زیادی مانند، فارکس چیست ؟ یا نحوه ورود به بازار فارکس بازار؟ از کجا شروع کنیم؟ در ذهن دارید بهتر است تعریف بازارهای مالی شروع کنید تا بتوانید همه اصطلاحات رایج را خوب درک کنید. ترید در بازار فارکس مستلزم داشتن اطلاعات و دانش کافی در مورد ماهیت فارکس و هم نحوه معامله یا همان ترید در این بازار می باشد. با این مقاله ما را همراهی کنید تا اول با ماهیت بازارهایی مانند فارکس آشنا شوید و بعد با اصطلاحات رایج در آن آشنا خواهید شد.

امروزه بازارهای مالی به شکل های مختلفی ظاهر شده اند و همگی پرطرفدار هستند. اما امروزه دو نوع بازار مالی موجود است:

بازارهای سنتی: در آمریکا، بازارهایی مانند اوراق قرضه و بازار بورس، بازارهای سنتی هستند و حجم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده اند. به گونه ای که بطور تقریبی تمام آمریکایی ها در این بازارها دارای سرمایه هستند. آنها با سرمایه گذاری در این بازارها، پول زیادی را جابجا می کنند.

بازارهای جدید: این بازارها که بازارهای مشتقه نیز نامیده می شوند،‌ بازارهای نوظهوری هستند که به نوعی از این بازارها پدید آمده اند. بازارهایی مانند بازار فارکس، بازار CFD و بازارهای آتی از بازارهای سنتی ایده و الگو گرفتند. این بازارهای جدید در سرتاسر دنیا پدید آمدند که در سرتاسر جهان تحت عنوان بازار فارکس شناخته می شوند. بازار ارز؛ که فارکس نیز نامیده می شود، یکی از اصلی ترین بازارهای مالی می باشد که برای ایجاد ساختار در اقتصاد در حال رشد جهانی شکل گرفته است. فارکس که به آن ارزهای خارجی، معاملات ارزی یا ارز نیز می گویند، یک بازار جهانی غیرمتمرکز است که در آن همه ارزهای جهان در آن تجارت می کنند.
بازار فارکس پر معامله ترین بازار در جهان است، زیرا مردم همه کشورها بطور مستقیم و یا غیر مستقیم، همه در آن شرکت می کنند. ساده ترین فعالیت در این بازار شاید زمانی است که وقتی به سفر می روید و دلار آمریکا را به یورو تبدیل می کنید و یا برعکس، در واقع در بازار جهانی ارز شرکت می کنید. در واقع فارکس بازاری است که امکان معامله و یا بهتر است بگوییم تبدیل اکثر ارزهای دنیا به یکدیگر را دارد. در فارکس ارزها به صورت جفت ارائه شده اند تا با خرید و یا فروش در هر جفت ارز در واقع شما سرمایه خود را به ارز مورد نظر خود تبدیل می کنید. و همچنین فارکس این امکان را فراهم ساخته است که حتی می توان با سرمایه کم نیز وارد این بازار شد.

بازار فارکس از نمادهایی برای تعیین جفت ارزی خاص استفاده می کند. یورو با EUR، دلار آمریکا USD است، بنابراین یورو / دلار ایالات متحده به صورت EUR / USD نشان داده می شود. برای مثال هنگامی که دلار آمریکا را با یورو مبادله می کنید دو ارز درگیر است، بنابراین صرافی همیشه ارزش یک ارز را نسبت به ارز دیگر نشان می دهد. به عنوان مثال قیمت EUR / USD به شما این امکان را می دهد که بدانید برای خرید یک یورو (EUR)چند دلار آمریکا(USD) لازم است. حتی در خرید و فروش فلزات و یا نفت و حتی برخی ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین نیز همواره ارز مبنا نمایش داده می شود برای مثال XAU/USD قیمت انس طلا بر حسب دلار آمریکا را نشان می دهد.

معامله در فارکس

شاید این سوال که آیا ما می توانیم در فارکس دلار بخریم و نگه داریم؟ سوال خیلی از دوستان باشد و سوالی است که از عدم آشنایی با فارکس نشات می گیرد. برای این که به جواب این سوال و یا سوالات مشابه آن برسیم بهتر است در مورد معامله کردن در فارکس صحبت کنیم. من برای این که خیلی ساده به شما توضیح دهم می خواهم از یک مثال بهره بگیرم فکر کنید که شما 100 دلار در بازار فارکس و در بروکر خود دارید (بروکر چیست؟ در ادامه توضیحات کافی در این مورد داده خواهد شد) و جفت ارز یورو یو اس دی EUR / USD را باز کرده اید و قصد معامله دارید. حال اگر شما خرید کنید یعنی دلار داده اید و یورو گرفته اید و اگر فروش کنید یعنی یورو داده اید و دلار گرفته اید.

فارکس همان بازار جهانی ارز

اما این بده بستون ها حقیقی نیستند بلکه اعتباری هستند برای درک بهتر شما فرض کنید که یک صراف هستید و شما فقط دلار دارید و قصد دارید که از یک سری افراد یورو بگیرید و به افراد دیگر بفروشید. حال تصور کنید که برای مثال شما صد دلار سرمایه دارید و شخص به شما مراجعه کرده و خواهان فروش یورو به شما است. و شما به قیمت هر یورو 2 دلار یورو می خرید حال شما 50 یورو دارید و باید آنرا بفروشید حال به هر دلیلی اگر قیمت دلار از 2 به 2.5 دلار افزایش یابد و شما یورو های خود را بفروشید 50*2.5=125 دلار خواهید داشت که در واقع 25 دلار سود خواهید کرد و برعکس هم امکان دارد که قیمت پایین بیاید و شما ضرر کنید.

تا اینجا که گفتیم خبری از اعتبار نبوده بلکه حقیقی بود اما حالتی هم وجود دارد که شما می توانید اعتباری معامله کنید و آنرا نیز با یک مثال توضیح می دهم فرض کنید شما باز هم 100 دلار دارید و شخصی با شما تماس تلفنی گرفته و می گوید که 50 یورو لازم دارد و شما هم می دانید که الان قیمت یورو 2.5 دلار است و طی چند ساعت آینده قیمت یورو کاهش پیدا خواهد کرد.

بنابراین شما بدون اینکه هیچ یورویی داشته باشین از مشتری می خواهید که 50*2.5=125 دلار بحساب شما واریز کند و شما چند ساعت دیگر که به پیش شما خواهد آمد به آن 50 یورو خواهد داد حال شما با صد دلار خود و 125 دلاری که گرفتین 225 دلار دارید بعد از چند ساعتی فکر کنید قیمت یورو به 2 دلار کاهش پیدا کرده باشد حال شما زودی 100 دلار خرج می کنید و 50 یورو می خرید و به مشتری خود تحویل می دهید با 100 دلاری که خرج کردید پول شما 125 دلار شده که در واقع شما 25 دلار سود کردین که این میشه همان معامله اعتباری.

حال در فارکس این امکان هم دارد که شمایی که 100دلار دارید و انتظار دارید که قیمت افزایش خواهد یافت اقدام به خرید می کنید و اگر انتظار دارید که قیمت کاهش پیدا خواهد کرد اقدام به فروش می کنید و اگر چه خرید و چه فروش کنید و قیمت طبق پیش بینی شما پیش برود شما سود کردین و اگر قیمت عکس پیش بینی شما پیش برود شما ضرر خواهین کرد.

نکته مهمی که اینجا باید به آن اشاره کرد این است که چون در فارکس شما همیشه بصورت اعتباری معامله می کنید نه به صورت حقیقی پس هیچ ارزی را بصورت حقیقی نمی خرید و هیچ ارزی را به صورت حقیقی نمی فروشید و به احتمال زیاد از اهرم استفاده می کنید در صورت ورود تریدر به معامله اگر میزان تغییرات قیمت در خلاف پیش بینی تریدر به اندازه ای برسد که میزان ضرر در معامله به حدودا 70 درصد سرمایه شخص برسد معامله بصورت اتوماتیک بسته می شود. بنابراین اگر قصد هولد دارید بهتر است با تمامی سرمایه خود وارد یک معامله نشوید.

کارگزاری فارکس یا بروکر

در جواب به سوال بروکر چیست؟ می توان گفت که به طور کلی کار شرکت کارگزاری یا بروکر این است که نرخ‌های بازار را به مشتریان خود ارائه نموده و دستورات معاملاتی مشتریان را اجرا کند. یعنی وقتی که یک مشتری دستور معاملاتی (خرید یا فروش) خود را به صورت آنلاین به کارگزار ارائه می‌کند، کارگزار از محل سپرده‌ای که مشتری در حساب خود دارد، اقدام به اجرای دستور مشتری مبنی بر خرید یا فروش می‌کند. همه کارگزاری‌ها و یا بروکر ها عمل ارائه نرخ و انجام معاملات خرید و فروش برای مشتریان بر طبق دستورات آنلاین را انجام می‌دهند. بروکر در واقع یک فرد یا مجموعه‌ای است، که در واقع واسطه ای برای خرید و فروش در بازار های مالی می‌باشد و فرایند معامله را تسهیل می‌کند. البته در ایران بروکر به کارگزاران مربوط به فارکس اتلاق می شود و در پاسخ به سوال ” بروکر چیست ؟ ” باید گفت که کارگزاران مربوط به بازار فارکس را بروکر می گویند.

پلتفرم های معاملاتی بروکر های فارکس در واقع نرم افزارهایی هستند که بروکر ها در اختیار کاربران خود قرار می دهند تا با استفاده از آن تریدرها بتوانند دستورات خود را که همان اوردر های معاملاتی می باشد را ثبت کنند. بروکر ها اکثرا قوانین مشخصی برای معاملات دارند که اکثر آنها نیز شبیه به هم می باشد ولی در برخی موارد با یکدیگر متفاوت میباشند. برای مثال نحوه عملکرد بروکرها در شرایط متفاوت یکسان نیستند. اما نکته ای که بسیار با اهمیت است این است که بروکر باید در وبسایت خود تمامی قوانین خود را درج کند تا کاربران بتوانند آنها را مطالعه نمایند.

بروکر های زیادی هستند که تریدرها می توانند با عضویت در آنها اقدام به ترید در بازار فارکس کنند. اما همه این بروکرها شرایط یکسانی ندارند و اعتبار آنها کاملا متفاوت است. از بابت هم تفاوت ها و اعتبار ها انتخاب بروکر نیز بسیار برای تریدرمن ها سخت شده است. برای آن دسته از کاربران ایرانی که در زبان لاتین مشکل دارند و یا دوست دارند اطلاعات مربوط به بروکر را فارسی دریافت کنند پشتیانی زبان فارسی؛ هم می تواند یک ویژگی خوب محسوب شود.

در این قسمت می خواهیم در مورد انواع بروکر ها و انواع حساب هایی که این بروکر ها در اختیار تریدر ها قرار می دهند صحبت کنیم. و بهترین حساب برای ترید کردن را نیز بررسی نماییم. پس اگر تریدر هستید و یا می خواهید در بازار فارکس فعالیت داشته باشید با ما همراه شوید. بعد از اینکه بازار فارکس بر روی تریدر های خرده در گشود یعنی از زمانی که افراد توانستند در بازار فارکس معامله کنند بروکر های زیادی بوجود آمده اند اما به طور کلی ما دو نوع بروکر داریم.

1- MARKET MAKER

2-ECN/STP

حال که قصد انتخاب یک کارگزار برای خود را دارید در انتخاب بروکر اصلا عجله نکید و ابتدا کاملا بروکر مورد نظر را بررسی نموده و سپس اقدام به ثبت نام نمایید. برای انتخاب یک بروکر فارکس شما باید تمام شرایط موجود را در نظر بگیرید. اما اگر این توان را دارید و یا می خواهید که یک تریدر من شوید حتما از بروکر های ECN استفاده نمایید چرا که اکثر تریدرهایی که با استفاده از تحلیل تکنیکال ترید می کنند بایستی بتوانند با لات های بالا و در حرکت های کوتاه سود دریافت کنند که با توجه به محدودیت های حساب های غیر ECN ی این امکان وجود ندارد.

اصطلاحات رایج در فارکس

همانطوری که در هر جایی و هر زمینه ای که بخواهید فعالیتی داشته باشید بایستی با اصطلاحات آنجا و آن حرفه آشنا شوید تا در جامعه مورد نظر تبدیل به یک گوشه گیر نشده و همچنین بتوانید در آن زمینه تبادل اطلاعات کنید و از اطلاعات دیگران بهره بگیرید و همچنین بتوانید مشکلات خود را به زبان رایج مطرح نمایید. تریدرها و یا هر شخصی که علاقه مند به بازار فارکس هستند و یا خواهان ورود به این بازار می باشند بایستی اصطلاحات فارکس را یاد گرفته و سعی کنند از این به بعد از این اصطلاحات برای بیان منظور خود بهره بگیرند.

فارکس چیست؟ صفر تا صد اصطلاحات فارکس

اصطلاحات فارکس؛ نسبتا پیچیده بوده اما به مرور زمان شما به آنها عادت خواهید کرد چرا که این اصطلاحات برای هر تریدر من (معامله گر) امریست ضروری. بدون آشنایی با این اصطلاحات فارکس شاید متحمل زیان شده و به موفقیت نرسد حتی اگر تریدرمن فوق العاده ای هم باشد.

اصطلاحات عمومی مشترک در بازار سرمایه

برخی اصطلاحات فارکس با دیگر بازار ها مشترک بوده که ما به این اصطلاحات، اصطلاحات عمومی می گوییم که در زیر به بیان تک تک آنها خواهیم پرداخت.

SYMBOL:
سیمبل در واقع نمادهایی هستند که در بازار وجود دارند و امکان معامله را به کاربران می دهد برای مثال جفت ارز یورو به دلار که با نماد معاملاتی EUR/USD نشان داده می شود البته به این نکته نیز توجه کنید که برخی از بروکر ها بر حسب نوع حسابی که شما دارید به انتهای سمبل ها چیزی را اضافه می کنند مثلا برای حساب ECN برخی بروکر ها به آخر سمبل ها حرف b اضافه می شود مانند EUR/USDb که همان EUR/USD است.

PRICE:
پرایس که همان قیمت کنونی سیمبل می باشد اما همان قیمت خود به دو صورت مطرح می شود

Bid PRICE:
بید پرایس یا همان قیمت فروش یعنی اگر شما بخواهید سیمبلی را بفروشید با این قیمت از شما خریداری خواهد شد.

Ask PRICE:
اسک پرایس اگر قصد خرید یک سیمبل را داشتید باید آنرا به قیمت اسک خرید نمایید. خوب مسلما قیمت خرید بالاتر از قیمت فروش خواهد بود پس همواره ask از bid بیشتر خواهد بود.

Spread:
اسپرد به اختلاف ASK و BID اسپرد گفته می شود. برای مثال در طلا قیمت خرید برابر با 1،290 هست و قیمت فروش برابر با 1،289.5 بنابراین عدد اسپرد برابر با 0.5 دلار است. البته شایان ذکر است این اختلاف به بروکر و نوع حساب شما در آن بروکر و همچنین سیمبل انتخابی شما بستگی دارد.

Trade:
ترید به هر معامله ای که در بازار فارکس گفته می شود. واژه TRADE هم به معنای معامله کردن هست و هم به معنای معاملاتی که انجام داده ایم.

Trader:
تریدر یا تریدرمن در واقع هر شخصی را گویند که معامله را انجام می دهد حال بصورت دستی و یا توسط روبات.

BUY:
بای یا خرید اصطلاحی است که برای انجام معامله خرید در فارکس اتلاق می شود. نکته مهم این است که گزینه خرید به معنی خرید سیمبلی (جفت ارز) نیست. بلکه همانطور که در مقاله قبلی در مورد فارکس به آن اشاره کردیم خرید به معنی خرید اعتباری می باشد یعنی شما چیزی را که فکر می کنید در حال گران شدن است را بصورت اعتباری می خرید تا باز به صورت اعتباری در قیمت بالاتر بفروشید و از این اختلاف قیمت سود بگیرید.

Sell:
سل یا فروش اصطلاحی است که برای انجام معامله فروش در فارکس اتلاق می شود. نکته مهم این است که گزینه فروش به معنی فروش دارایی و سیمبلی که خریداری کردیم نیست. بلکه همانطور که در مقاله قبلی در مورد فارکس به آن اشاره کردیم فروش به معنی فروش اعتباری می باشد یعنی شما چیزی را که ندارید را بصورت اعتباری می فروشید تا باز به صورت اعتباری در قیمت پایین تر بخرید و از این اختلاف قیمت سود بگیرید.

اصطلاحات اختصاصی برای فارکس

این اصطلاحات متخصص بازار فارکس هستند، البته بعد از ظهور بازارهایی مانند کریپتوکارنسی برخی از این اصطلاحات در این بازار ها هم مورد استفاده قرار گرفته است. یادگیری این اصطلاحات برای مشورت گیری و همچنین شرکت در جلسات و دوره های آموزشی بسیار مفید می باشد.

Order:
اوردر یا همان سفارش و یا به عبارت بهتر معامله وقتی که شما سفارش به خرید و یا فروش می کنید در اصطلاح گفته می شود که شما اوردر گذاشتید. و تا زمانی که معامله شما چه با سود و چه با ضرر هنوز به اتمام نرسیده است گفته می شود که اوردر شما باز است.

Close:
کلوز برای بستن اوردر یا همان معامله بکار می رود در واقع وقتی که تریدر می خواهد معامله خود را ببندد چه با سود و چه با زیان گفته می شود که ارودر خود را کلوز کرد.

Order Type:
اوردر تایپ و یا همان نوع سفارش: معاملات و نحوه سفارش گذاری در فارکس به چندین روش صورت می گیرد که هر کدام اصطلاح خود را دارد

Instant Execution:
در این حالت قیمت خاصی مد نظر تریدر نبوده و می خواهد با قیمت الان اقدام به خرید و یا فروش کند در واقع برای معاملاتی که میخواهیم همین لحظه با قیمت الان به صورت دستی انجام دهیم، گزینه instant execution را انتخاب می‌کنیم. در این نوع از درخواست، معامله شما با سرعت زیاد، با قیمت همین لحظه و در همین لحظه انجام می‌شود.

Pending Orders:
سفارشات پندینگ به سفارشاتی گفته می شود که تریدر می خواهد در یک قیمت خاص معامله صورت گیرد برای همین معامله به صورت آنی انجام نمی‌شود. بلکه خود کارگزاری به صورت خودکار، وقتی قیمت به قیمت مد نظر تریدر رسید معامله ما را فعال می‌کند.

مثال: شما تصور می‌کنید که قیمت یورو با رد شدن از مرز x به شدت رشد خواهد کرد. بنابراین وارد حساب معاملاتی خود شده، روی سیمبل EUR/USD کلیک می‌کنیم. گزینه pending order را مشخص کرده و درخواست می‌دهیم در عدد X برای ما به صورت خودکار خرید کند.

اما pending order  دارای چهار نوع مختلفی دارد که هر کدام کاربردهای متفاوتی برای خرید و فروش دارند. و در زیر به انواع pending order یک به یک اشاره خواهیم کرد.

Buy Stop:

فرض کنید می‌خواهیم در سیمبل EUR/USD که در قیمت X خرید و فروش می شود و فکر می کنید که اگر قیمت به X+E برسد حتما بعد از آن نیز قیمت بالاتر خواهد رفت و اگر نرسد احتمال پایین آمدن و یا در جا زدن قیمت وجود دارد. پس تصمیم می گیرید که در صورتی که قیمت به X+E رسید خرید کنید اما چگونه؟ وارد حساب معاملاتی خود شده، روی سیمبل مورد نظر کلیک کرده و pending order را انتخاب میکنیم. در بخش انواع pending order روی گزینه BUY STOP کلیک میکنیم. و قیمت مورد نظر خود که در این مثال X+E بود را وارد نمایید. BUY STOP برای معاملاتی هست که قیمتی که می‌خواهیم برای خرید سفارش دهیم، بالاتر از قیمت اکنون بازار هست.

Buy limit:

هنگامی که می‌خواهیم درخواست خرید یک سیمبل را پایین‌تر از قیمت کنونی بدهیم، از buy limit استفاده می‌کنیم. فرض کنید می‌خواهیم در سیمبل EUR/USD که در قیمت X خرید و فروش می شود و فکر می کنید که اگر قیمت به X-E برسد حتما بعد از آن قیمت بالاتر خواهد آمد و روند صعودی به خود خواهد گرفت. پس تصمیم می گیرید که در صورتی که قیمت به X-E رسید خرید کنید اما چگونه؟ وارد حساب معاملاتی خود شده، روی سیمبل مورد نظر کلیک کرده و pending order را انتخاب میکنیم. در بخش انواع pending order روی گزینه BUY limit کلیک میکنیم. و قیمت مورد نظر خود که در این مثال X-E بود را وارد نمایید.

Sell Stop:

فرض کنید می‌خواهیم در سیمبل EUR/USD که در قیمت X خرید و فروش می شود و فکر می کنید که اگر قیمت به X-E برسد حتما بعد از آن نیز قیمت پایین تر خواهد رفت و اگر نرسد احتمال بالا آمدن و یا در جا زدن قیمت وجود دارد. پس تصمیم می گیرید که در صورتی که قیمت به X-E رسید فروش کنید اما چگونه؟ وارد حساب معاملاتی خود شده، روی سیمبل مورد نظر کلیک کرده و pending order را انتخاب میکنیم. در بخش انواع pending order روی گزینه SELL STOP کلیک میکنیم. و قیمت مورد نظر خود که در این مثال X-E بود را وارد نمایید. SELL STOP برای معاملاتی هست که قیمتی که می‌خواهیم برای فروش سفارش دهیم، پایین تر از قیمت اکنون بازار هست.

Sell limit:

هنگامی که می‌خواهیم درخواست فروش یک سیمبل را بالاتر از قیمت کنونی بدهیم، از sell limit استفاده می‌کنیم. فرض کنید می‌خواهیم در سیمبل EUR/USD که در قیمت X خرید و فروش می شود و فکر می کنید که اگر قیمت به X+E برسد حتما بعد از آن قیمت به پایین خواهد آمد و روند نزولی به خود خواهد گرفت. پس تصمیم می گیرید که در صورتی که قیمت به X+E رسید فروش کنید اما چگونه وارد حساب معاملاتی خود شده، روی سیمبل مورد نظر کلیک کرده و pending order را انتخاب میکنیم. در بخش انواع pending order روی گزینه sell limit کلیک میکنیم. و قیمت مورد نظر خود که در این مثال X+E بود را وارد نمایید.

Order Time:

هنگامی که از pending استفاده میکنیم، میتوانیم زمان انجام معامله را محدود کنیم. برای مثال اینکه میخواهیم معامله همین امروز انجام شود، یا هر زمانی که رسید به آن قیمت صورت گیرد، و یا یک روز مشخص مدنظرمان هست. همه این تنظیمات در قسمت زمان سفارش یا order time صورت می گیرد.

Position:
به سفارشات و معاملاتی که در بازار انجام شده است، پوزیشن نیز میگویند. در واقع وقتی شما یک معامله خرید انجام داده اید می گویید که پوزیشن خرید دارم.

Volume:
ولوم و یا لات در واقع میزان خرید یا فروش شما را نشان می دهد البته نه مانند بورس و یا ارز دیجیتال بلکه اگر بخواهیم خیلی ساده و عامیانه بگوییم با انتخاب هر لاتی تریدر مشخص می کند که به ازای هر پیپ حرکت قیمتی چقدر به تریدر سود و یا زیان اعمال شود. هر لات تقریبا برابر است با 100 هزار از ارز پایه مثالا در سیمبل EUR/USD هر لات 100 هزار دلار. برای اطلاعات کامل درباره حجم در بازار فارکس به مقاله لات چیست و نحوه تنظیم آن مراجعه کنید.

Stop Loss:
تعیین حد ضرر برای هر معامله ای الزامی بوده و تریدر من با درنظر گرفتن میران سرمایه ای که می خواهد در یک معامله یا اوردر درگیر کند تعیین می کند که حد ضرر چقدر باشد و بر حسب میزان ضرری که در نظر گرفته باید قیمت مورد نظر خود را استخراج نموده و اعمال نماید این قیمت که تریدر مشخص می کند که اگر قیمت به آن رسید پوزیشن بسته شود را استاپ لاس STOP LOSS گویند.
هنگامیکه داریم معامله خود را چه به صورت instant execution و یا pending انجام می‌دهیم، میتوانیم حد ضرر خود را مشخص کنیم. توجه کنید حدضرر برای خرید، پایین تر از قیمت فعلی بازار است و برای فروش بالاتر از قیمت بازار است.

Take Profit:

حد سود نیز مانند حد ضرر اهمیت زیادی در بازار فارکس دارد. حد سود قیمتی است که ما می‌خواهیم پوزیشن‌مان در آن قیمت و با سود مشخصی بسته شود. در هنگام سفارش گذاری می‌توانیم حد سود معامله خود را انتخاب کنیم. توجه کنید حد سود برای خرید، بالاتر از قیمت فعلی بازار بوده و برای فروش پایینتر از قیمت بازار است.

Balance:
به موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز Balance می‌گویند.

Equity:
به موجودی حساب شما با احتساب کردیت، سود و زیان معاملات باز و بونوس Equity می‌گویند. به عنوان مثال اگر شما 1،000 دلار در حساب خود داشته باشید، مجموع معاملات بازتان 300 دلار سود باشد، Equity شما 1،300 دلار بوده و Balance شما 1،000 دلار.

Margin:

هنگامیکه ما حساب خود را در بازار فارکس شارژ می‌کنیم، با توجه به اهرم (leverage) حساب معاملاتی خود کارگزاری به ما یک اعتبار معاملاتی می‌دهد.به عنوان مثال، اگر ما یک حساب 1،000 دلاری داشته و اهرم حساب ما هم 1:100 باشد، ما می‌توانیم در بازار فارکس تقریبا 100 هزار دلار (1 لات) معامله کنیم. قبل از انجام معامله، مارجین حساب ما صفر بوده و هنگامیکه اولین معامله خود را انجام می‌دهیم، با توجه به حجم معامله مارجینی به حساب ما اضافه میشود.

مثال: فرض کنید ما 1،000 دلار در حساب خود داشته و اهرم حساب هم 1:100 هست. یعنی کارگزاری به ما 100 برابر پول مان را اعتبار معاملاتی میدهد. ما 0.01 لات یورو به دلار بخریم، اندازه 10 دلار از حساب ما مارجین برداشته می‌شود. به زبانی دیگر، مارجین مقداری است که به ازای هر معامله در حساب ما قفل شده و دیگر نمی‌توانیم معامله‌ای انجام دهیم. بنابراین با مفهوم مارجین چیست کاملا آشنا شدید.

Free Margin:

مارجین آزاد به مارجین استفاده نشده در حساب ما گفته می‌شود.یعنی اینکه چقدر از سرمایه خود را هنوز درگیر معاملات باز نکرده اید و می توانید با آن دست به معامله دیگری بزنید. به عنوان مثال، ما یک حساب 1،000 دلاری با اهرم 1:100 داریم. 0.01 لات یورو به دلار خریداری میکنیم و 10 دلار مارجین می‌گیرد و 10 دلار نیز از مارجین آزاد ما کم می‌کند. حالا اگر ما چند تا معامله داشته باشیم و مارجین آزادی برایمان نمانده باشد، هنگامی که درخواست معامله جدید بدهیم، سیستم به شما خطا not enough money (کافی نبودن پول) را می‌دهد. بنابراین مارجین آزاد برای انجام معامله جدید لازم بوده و اگر مارجین آزاد ما به اندازه مارجین آزادی که برای خرید و یا فروش یک دارایی لازم هست نباشد، سیستم معامله را قبول نمی کند.

فرمول محسابه مارجین آزاد:

Equity + margin= free margin

اگر ما معامله‌ای داشته باشیم که در سود باشد به مارجین آزاد ما اضافه شده و اگر در معامله بازی در ضرر باشیم مارجین آزاد ما کم می شود و برحسب مارجین آزاد می‌توانیم معاملات بیشتری انجام دهیم.

Margin Level

سطح مارجین و یا مارجین لول، از تقسیم equity بر margin به دست می‌آید و در صفحه معاملات شما نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال ما اگر 1،000 دلار در حساب معاملاتی خود داشته و 0.2 لات یورو به دلار بخریم که تقریبا 200 دلار مارجین استفاده میکند. اگر در لحظه اول حساب ما در سود و ضرر خاصی نباشد و عدد اکویتی اندازه موجودی حساب (balance) باشد، مارجین لول ما میشود:

1000/200*100%= 500%

این عدد در صفحه معاملات کنار مارجین و… نمایش داده میشود. بیشترین استفاده سطح مارجین و یا مارجین لول در شناسایی margin call level و stop out level هست.

Margin call level:

مارجین کال به معنی آن است که ضرر شما به حدی میرسد که دیگر نمیتوانید معامله جدید باز کنید و فقط میتوانید معاملات باز خود را ببندید. در این لحظه کارگزاری شما از طریق ایمیل و یا تماس تلفنی به شما اطلاع داده که اوضاع حساب شما خطرناک بوده و ممکن است پول خود را از دست بدهید. مارجین کال زمانی اتفاق می‌افتد که سطح مارجین (margin level) شما به حدی برسد که دیگر نتوانید معامله جدید باز کرده و اگر حساب خود را شارژ نکنید، ممکن است تمامی معاملات باز شما بسته شوند. به آن مقدار از سطح مارجین (margin level) که شما کال مارجین میشوید و دیگر نمیتوانید معامله ای انجام دهید، سطح مارجین کال (margin call level) میگویند. در مثال قبلی ما 1،000 دلار داشتیم، 0.2 لات یورو به دلار خریدیم و مارجینی که استفاده شد، 200 دلار بود. حال فرض کنید یورو به دلار ریزش کند، در حدی که ما 800 دلار در ضرر باشیم و تنها 200 دلار در حسابمان باقی مانده باشد. یعنی در حقیقت سطح مارجین ما بشود 100%.

Equity / margin *100% = margin level

200/200 *100%= 100%
حال اگر سطح مارجین کال کارگزاری شما 100% باشد، شما دیگر نمی‌توانید معامله جدیدی باز کرده و کارگزاری به شما در خواست شارژ حسابتان را می‌دهد. زیرا اخطار مارجین کال دریافت کردید.

Stop Out Level:

استاپ اوت یک اتفاق ناخوشایند برای تمامی معامله گران است. زیرا هنگامی که حساب ما به سطح استاپ اوت برسد، تمامی معاملات ما به صورت خودکار بسته شده و تنها اندکی از پول ما باقی می ماند.

مدیریت سرمایه در فارکس

برای اینکه بتوانید وارد بازار فارکس شوید نیاز به سرمایه زیادی نیست چرا که برای انجام معامله در بازار فارکس شما باید به اندازه 1000 واحد از ارز پایه زوج ارزی که می خواهید معامله انجام دهید، سرمایه داشته باشید که البته منظور از سرمایه میزان اعتبار شما می باشد. بعد از اینکه بروکر خود را انتخاب کردید می دانید که بروکر انتخابی شما چند برابر سرمایه اصلی شما به شما اعتبار می دهد مثلا اگر 500 برابر اعتبار برای شما درنظر بگیرد شما می تواند با 2 دلار (البته با صرف نظر از اسپرد) در یک زوج ارز که ارز پایه دلار است وارد معامله شوید.

مدیریت سرمایه در بازار فارکس

اما مهمتر از سرمایه لازم جهت ورد به بازار، مدیریت سرمایه خود است که خدایی نکرده با ضرری مواجه شوید که دیگر امکان جبران وجود نداشته باشد. درست است که ضرر جزئی از بازار سرمایه می باشد و نمی شود کسی در بازار سرمایه فعالیت نماید اما در تمامی معاملات خود با سود خارج شود، اما باید ضرر را نیز کنترل نمود.

چرا معاملات ما بسته می‌شوند؟

معامله در بازار فارکس همراه با اهرم و یا لوریج هست. یعنی اگر ما به ازای هر یک دلاری که در حساب خود داریم، کارگزاری چندین دلار به ما اعتبار معاملات میدهد که معامله کنید و کسب سود کنیم. اما ما نمیتوانیم که پول کارگزاری را ضرر کنیم، فقط میتوانیم با آن برای خرید استفاده کنیم. زیرا در این صورت کارگزاری هر روز باید بیاید جلوی در خانه ما تا پولی که ما در معاملات ضرر کردیم را از ما بگیرد و بدهی خود را پس بگیرد. و طبیعتا ما نیز آن را پرداخت نمی‌کنیم. بنابراین مجبور هست که اگر معاملات شما به حدی برسد که احتمال صفر شدن حساب شما وجود داشته باشد، معاملات شما را بسته و پول خود را امن نگه دارد. ابتدا هنگامی که به سطح مارجین کال میرسد به ما اخطار داده و پیشنهاد می‌کند که حساب خود را شارژ کنیم. اما اگر همچنان حساب ما در ضرر فرو رفت، معاملات ما را میبندد. به این عمل استاپ اوت میگویند.

از کجا بدانیم که در چه عددی تمام معاملات ما بسته میشود؟

هر کارگزاری‌ای سطح استاپ اوت متفاوتی دارد. اما فرض کنید که سطح استاپ اوت اکانت معاملاتی ما 20% هست. این عدد به چه معناست؟ این عدد یعنی اگر سطح مارجین (Margin level) ما به 20% برسد، تمامی معاملات ما بسته می‌شود. به بیان دیگر، سطح استاپ اوت یعنی سطح مارجین ما به 20% برسد. سطح استاپ اوت که بسیار مهم است. به عنوان یک معامله گر فارکس از سطح استاپ اوت حساب خود آگاهی داشته باشیم.

NFP ان اف پی در فارکس و نقش آن در قیمت

NFP ان اف پی چیست؟ چرا با تجربه های فارکس یا همان فارکس کاراها می گن امروز مواظب باشید ان اف پی هستش؟ کلا ان اف پی NFP چی هستش که روی برخی از جفت ارزها اثر خیلی زیادی داره؟ یا اینکه رو کدوم جفت ارزها NFP ان اف پی تاثیر بیشتر داره؟ در این بخش در پی آموزش رایگان فارکس می خواهیم در مورد NFP ان اف پی صحبت کنیم و نحوه برخورد با آن را توضیح دهیم، پس تا پایان مقاله با ما همراه شوید.

ان اف پی چیست؟

NFP ان اف پی چیست؟

NFP ان اف پی که مخفف None Farm Payroll است به معنی اقتصاد غیر کشاورزی میباشد. اما در حقیقت یک گزارش اقتصادی آمریکا می باشد که میزان اشتغال در بخش های غیر از کشاورزی و دولتی و خانگی را ارائه می دهد. این گزارش که بصورت ماهانه ارائه می شود، تاثیر بسیار زیادی در اقتصاد آمریکا دارد. با توجه به این که اقتصاد آمریکا از قطب های مهم اقتصاد در جهان است و از طرفی در فارکس تعداد جفت ارزهای زیادی نیز شامل دلار امریکا می شود، این گزارش تاثیر فوق العاده ای روی بازار فارکس دارد. این گزارش توسط اداره آمار امریکا در اولین جمعه هر ماه میلادی ساعت 8 صبح به وقت ET منتشر می شود و شما اگر واقعا می خواهید زمان دقیق آن را بدانید می توانید روی این لینک کلیک نمایید تا اطلاعات دقیق زمان انتشار این گزارش را بدست آورید.

تاثیر NFP ان اف پی در فارکس؟

اکثر سرمایه گذاران امریکا با استفاده و تحلیل این گزارش اقدام به تنظیم میزان سرمایه گذاری می کنند. بطوری که اگر اخبار مثبت در این گزارش ارائه شود باعث افزایش ناگهانی و شارپ قیمت میشود و برعکس آن نیز درست است. نکته اینجاست که تحلیل این گزارش به این سادگی نیست نه اینکه تسلط به زبان انگلیسی لازم است بلکه بایستی بتوانید آنرا تحلیل نمایید. تحلیل این گزارش با توجه به اخبار و شایعات روزهای قبل اتفاق می افتد. برای مثال فرض کنید که در این گزارش آمده است که 20 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است، به ظاهر این یک خبر مثبت می باشد اما اگر دولت قبلا قول ایجاد 180 هزار شغل را داده و الان فقط 20 هزار تا ایجاد کرده چی؟ بله این خبر منفی است و باعث ریزش شدید خواهد شد.

تاثیر nfp بر بازار فارکس

پیشنهاد می کنیم اگر تسلط به مسائل حاکم ندارید و نمی توانید این اخبار را تحلیل نمایید در این تایم یعنی روز و حوالی ساعت انتشار NFP ان اف پی از ترید کردن دست بردارید و اگر معامله باز دارید حتما حد ضرر خود با استفاده از تحلیل تکنیکال را تنظیم کنید. بطور کلی در زمان NFP ان اف پی حتی ساعتی قبل از ارائه در بازار فارکس تغییراتی ایجاد می شود که ما در این قسمت به آن بصورت تیتروار به آنها می پردازیم. NFP ان اف پی تغییرات خالص در وضعیت اشتغال ایالات متحده را اندازه گیری می کند. انتشار این گزارش موجب نوسانات بسیارشدید در بازار فارکس می شود.

بطور خلاصه معامله گران در فارکس بایتس NFP را مد نظر گرفته و به نکات زیر توجه داشته باشند.

  • تریدرهای فارکس جهت ترید کردن NFP از تقویم های اقتصادی استفاده می کنند.
  • گزارش NFP اولین جمعه هر ماه میلادی منتشر می شود.
  • انتشار این گزارش موجب نواسانات زیاد و افزایش اسپرد هاست.
  • این گزارش می تواند جفت ارزهای غیر مرتبط به دلار امریکا را هم دچار نوسانات و افزایش اسپرد کند.
  • ترید کردن در محدوده زمانی انتشار گزارش NFP، بخاطر افزایش نواسان و اسپرد، میتواند خطرناک باشد.
  • در صورت ترید در این بازه حتما از استاپ لاس استفاده شود.
  • در صورت پیش بینی با لات پایین ترید کنید تا خدایی نکرده کال مارجین نشوید.

سود جستن از ان اف پی

اگر بخواهیم جمع بندی کنیم همانطور که قبلا نیز مطرح شده است اخبار و گزارش ها مانند کاتالیزور هستند، به بیان دیگر اخبار باعث می شود که تغییرات قیمتی که قرار بود به مرور زمان اتفاق بیافتد در زمان بسیار کوتاه تر و شارپی ایجاد شود. پس با این توضیحات اگر شما به تمایلات بازار و ممنتم های حاکم بر آن که ما در دوره آموزشی پیشرفته پرایس اکشن به آن اشاره نموده ایم، تسلط داشته باشید به احتمال بسیار بالا می توانید از این رخدادها نهایت استفاده را برده و سود خوبی را کسب نمایید.

نتیجه گیری

بطور خلاصه هر بازاری اصطلاحات خودش را دارد مثل فارکی که اصطلاحات فارکس نیز منحصر بفرد می باشد. اما قبل از آموزش اصطلاحات هر بازاری بایستی ماهیتی آن بازار را کامل درک کنید، تا بتوانید هم اصطلاحات را یاد بگیرید و هم با تحلیل درست اقدام به ترید کنید. در این مقاله سعی شده بود ماهیت و اصطلاحات تا حدودی توضیح داده شود اما اگر مشتاق هستید که بیشتر بدانید بهتر است برای درک و شروع به کار در فارکس در دوره آموزش فارکس شرکت کنید.